剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定4期自 平成30年 6月16日至 平成30年12月17日	特定5期自 平成30年12月18日至 令和 1年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,403,505	2,639,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△125,403,568	△121,019,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,880,759	19,645,341
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,880,759	19,645,341
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	579,563	128,172
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	579,563	128,172
分配金	18,372,403	16,548,015
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△121,019,361	△82,458,150

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2019/09/12 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月17日現在)	(令和 1年 6月17日現在)
元本	4,129,767,964	3,386,245,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	906,876,293	1,073,791,487

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年12月17日現在)	(令和 1年 6月17日現在)
元本	4,345,877,575	3,415,863,466
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,611,066,235	2,829,600,904

注記表

2019/09/12 9:20

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

SMAM・米国BDCファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月17日現在)	(令和 1年 6月17日現在)
元本	1,760,721,462	1,387,296,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△380,011,964	△267,752,984

注記表

2019/09/12 9:20

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(FOFs用)<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月17日現在)	(令和 1年 6月17日現在)
元本	2,153,271,678	2,060,004,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△140,032,081	△189,597,528

注記表

2019/09/12 9:20