有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

		(2020年3月末現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2)販売会社

		(2020年3月末現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
明治安田生命保険相互会社※	980,000	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
株式会社SBI証券	48,323	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495
松井証券株式会社	11,945
岡三オンライン証券株式会社	2,500
エイチ・エス証券株式会社	3,000

※ 明治安田生命保険相互会社は、新規販売は行わず、換金のみ受付けます。なお、分配金再投資コースの場合の分配金再投資は行われます。また、明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する保管銀行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
 
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
販売会社である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は17,539株(持株比率92.86%)です。
 
(参考情報:再信託受託会社の概要)
1.名称、資本金の額及び事業の内容

		(2020年3月末現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社	10,000	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
2.関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託され、その事務を行うことがあります。
 
3.資本関係
該当事項はありません。