半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
中間財務諸表
【ノーロード明治安田日本株式アクティブ】
(1)【中間貸借対照表】
【ノーロード明治安田日本株式アクティブ】
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (2018年4月18日現在) | 第3期中間計算期間末 (2018年10月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,333,452 | 2,511,447 | |||
| 親投資信託受益証券 | 368,313,015 | 354,558,739 | |||
| 流動資産合計 | 370,646,467 | 357,070,186 | |||
| 資産合計 | 370,646,467 | 357,070,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 414,398 | 335,831 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,247 | 49,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 502,369 | 497,696 | |||
| その他未払費用 | 10,118 | 10,047 | |||
| 流動負債合計 | 977,132 | 893,353 | |||
| 負債合計 | 977,132 | 893,353 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 326,170,144 | 321,562,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 43,499,191 | 34,614,225 | |||
| (分配準備積立金) | 37,284,436 | 35,384,482 | |||
| 元本等合計 | 369,669,335 | 356,176,833 | |||
| 純資産合計 | 369,669,335 | 356,176,833 | |||
| 負債純資産合計 | 370,646,467 | 357,070,186 | |||
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