ノーロード明治安田社債アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,236,192 |
| 親投資信託受益証券 | 514,988,839 |
| 未収入金 | 14,820,000 |
| 流動資産計 | 533,045,031 |
| 資産の部合計 | 533,045,031 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,068,872 |
| 未払受託者報酬 | 32,213 |
| 未払委託者報酬 | 257,680 |
| その他未払費用 | 6,604 |
| 流動負債計 | 15,365,369 |
| 負債の部合計 | 15,365,369 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 514,382,362 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,297,300 |
| （分配準備積立金） | 2,216,239 |
| 元本等合計 | 517,679,662 |
| 純資産の部合計 | 517,679,662 |
| 負債・純資産合計 | 533,045,031 |
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