ノーロード明治安田社債アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2019年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,542,268 | 9,877,762 |
| 親投資信託受益証券 | 992,021,294 | 1,805,096,237 |
| 未収入金 | － | 7,570,000 |
| 流動資産計 | 999,563,562 | 1,822,543,999 |
| 資産の部合計 | 999,563,562 | 1,822,543,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,555,546 | 7,906,676 |
| 未払受託者報酬 | 108,207 | 200,879 |
| 未払委託者報酬 | 865,538 | 1,606,999 |
| その他未払費用 | 22,180 | 41,379 |
| 流動負債計 | 2,551,471 | 9,755,933 |
| 負債の部合計 | 2,551,471 | 9,755,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 975,406,765 | 1,751,608,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,605,326 | 61,179,939 |
| （分配準備積立金） | 8,846,761 | 16,168,786 |
| 元本等合計 | 997,012,091 | 1,812,788,066 |
| 純資産の部合計 | 997,012,091 | 1,812,788,066 |
| 負債・純資産合計 | 999,563,562 | 1,822,543,999 |
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