ノーロード明治安田社債アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2022年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,572,782 | 25,290,966 |
| 親投資信託受益証券 | 1,834,873,697 | 2,608,638,154 |
| 未収入金 | － | 4,280,000 |
| 流動資産計 | 1,856,446,479 | 2,638,209,120 |
| 資産の部合計 | 1,856,446,479 | 2,638,209,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,360,823 | 20,245,829 |
| 未払受託者報酬 | 213,972 | 395,282 |
| 未払委託者報酬 | 1,711,684 | 3,162,193 |
| その他未払費用 | 43,882 | 80,492 |
| 流動負債計 | 21,330,361 | 23,883,796 |
| 負債の部合計 | 21,330,361 | 23,883,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,725,729,271 | 2,472,311,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,386,847 | 142,013,842 |
| （分配準備積立金） | 28,436,794 | 32,360,974 |
| 元本等合計 | 1,835,116,118 | 2,614,325,324 |
| 純資産の部合計 | 1,835,116,118 | 2,614,325,324 |
| 負債・純資産合計 | 1,856,446,479 | 2,638,209,120 |
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