ノーロード明治安田社債アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2024年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,815,705 | － |
| コール・ローン | － | 6,313,589 |
| 親投資信託受益証券 | 1,780,522,991 | 1,548,029,291 |
| 未収入金 | － | 5,010,000 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 1,794,338,696 | 1,559,352,887 |
| 資産の部合計 | 1,794,338,696 | 1,559,352,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,438,168 | 675,629 |
| 未払受託者報酬 | 265,155 | 222,247 |
| 未払委託者報酬 | 2,121,196 | 1,777,956 |
| その他未払費用 | 53,886 | 44,388 |
| 流動負債計 | 4,878,405 | 2,720,220 |
| 負債の部合計 | 4,878,405 | 2,720,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,749,077,033 | 1,521,427,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,383,258 | 35,204,765 |
| （分配準備積立金） | 29,225,776 | 30,767,462 |
| 元本等合計 | 1,789,460,291 | 1,556,632,667 |
| 純資産の部合計 | 1,789,460,291 | 1,556,632,667 |
| 負債・純資産合計 | 1,794,338,696 | 1,559,352,887 |
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