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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月26日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年4月26日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月26日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年4月26日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月26日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年4月26日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田社債マザーファンド | 1,411,003,078 | 1,805,096,237 | |
| 合計 | 1,411,003,078 | 1,805,096,237 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田社債マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (2019年4月26日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 11,640,983,396 |
| 国債証券 | 2,719,346,000 |
| 特殊債券 | 10,361,704,148 |
| 社債券 | 118,436,613,800 |
| 未収入金 | 2,563,354,000 |
| 未収利息 | 279,844,746 |
| 前払費用 | 14,230,052 |
| 流動資産合計 | 146,016,076,142 |
| 資産合計 | 146,016,076,142 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 13,134,867,000 |
| 未払解約金 | 7,570,000 |
| その他未払費用 | 213,162 |
| 流動負債合計 | 13,142,650,162 |
| 負債合計 | 13,142,650,162 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 103,866,503,201 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 29,006,922,779 |
| 元本等合計 | 132,873,425,980 |
| 純資産合計 | 132,873,425,980 |
| 負債純資産合計 | 146,016,076,142 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年4月26日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2018年4月27日から2019年4月26日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (2019年4月26日現在) | |||
| 1.元本の移動 | |||
| 対象期間(自 2018年4月27日 至 2019年4月26日)の元本状況 | |||
| 期首(2018年4月27日)の元本額 | 93,140,750,041円 | ||
| 対象期間中の追加設定元本額 | 16,437,869,524円 | ||
| 対象期間中の一部解約元本額 | 5,712,116,364円 | ||
| 2019年4月26日現在の元本額の内訳 ※ | |||
| ノーロード明治安田社債アクティブ | 1,411,003,078円 | ||
| ノーロード明治安田円資産バランス | 173,001,694円 | ||
| 明治安田社債Pファンド(適格機関投資家私募) | 3,117,354,648円 | ||
| 明治安田社債ファンド(適格機関投資家私募) | 99,165,143,781円 | ||
| 計 | 103,866,503,201円 | ||
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |||
| 1口当たり純資産額 | 1.2793円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (12,793円) | ||
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月26日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年4月26日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | ||||
| 国債証券 | 2017第2回インドネシア共和国円貨債券 | 1,800,000,000 | 1,816,776,000 | |
| 2017第3回インドネシア共和国円貨債券 | 200,000,000 | 201,366,000 | ||
| 2018第4回インドネシア共和国円貨債券 | 700,000,000 | 701,204,000 | ||
| 国債証券計 | 2,700,000,000 | 2,719,346,000 | ||
| 特殊債券 | 第109回日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 98,712,000 | |
| 第109回日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 98,712,000 | ||
| 第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 121,951,000 | ||
| 第165回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 245,124,000 | ||
| 第222回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 198,804,000 | ||
| 第222回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,402,000 | ||
| 第222回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,402,000 | ||
| S種第3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 31,960,000 | 33,682,004 | ||
| S種第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 17,064,000 | 18,060,366 | ||
| 第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 113,005,000 | 121,585,469 | ||
| 第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 48,070,000 | 51,738,702 | ||
| S種第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 32,520,000 | 33,247,147 | ||
| 第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 28,884,000 | 31,064,742 | ||
| S種第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 75,104,000 | 77,205,409 | ||
| S種第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,950,000 | 19,511,678 | ||
| 第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 36,551,000 | 38,830,320 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 72,082,000 | 76,279,334 | ||
| 第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 190,535,000 | 200,673,367 | ||
| 第41回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 530,803,000 | 563,654,397 | ||
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 34,259,000 | 36,710,231 | ||
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 41,815,000 | 44,381,604 | ||
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 48,476,000 | 51,466,484 | ||
| 第64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 53,102,000 | 55,794,271 | ||
| 第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 427,992,000 | 448,313,060 | ||
| 第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 213,856,000 | 225,737,839 | ||
| 第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 373,064,000 | 389,516,122 | ||
| 第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 96,582,000 | 100,929,155 | ||
| 第135回住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 131,888,000 | ||
| 第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 245,635,000 | 256,806,479 | ||
| 第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 350,154,000 | 365,966,954 | ||
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 56,431,000 | 58,864,869 | ||
| 第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 359,112,000 | 374,690,278 | ||
| 第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 129,592,000 | 133,500,494 | ||
| 第101回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 770,300,000 | 801,527,962 | ||
| 第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 334,964,000 | 341,479,049 | ||
| 第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 681,352,000 | 691,940,210 | ||
| 第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1,005,686,000 | 1,020,509,811 | ||
| T種第3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1,412,355,000 | 1,417,919,678 | ||
| 第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1,100,000,000 | 1,103,190,000 | ||
| S種第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 15,156,000 | 15,911,981 | ||
| 第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 51,120,000 | 51,356,685 | ||
| 第38回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 15,021,000 | 15,662,997 | ||
| 特殊債券計 | 10,011,552,000 | 10,361,704,148 | ||
| 社債券 | 第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(TLAC) | 2,300,000,000 | 2,306,831,000 | |
| 第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,662,300 | ||
| 第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 203,324,600 | ||
| 第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 102,658,000 | ||
| 第5回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 304,927,500 | ||
| 第5回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,642,500 | ||
| 2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC) | 1,000,000,000 | 999,800,000 | ||
| 2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC) | 200,000,000 | 199,960,000 | ||
| 2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC) | 400,000,000 | 399,920,000 | ||
| 2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC) | 700,000,000 | 699,860,000 | ||
| 2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC) | 900,000,000 | 899,820,000 | ||
| 2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC) | 400,000,000 | 399,920,000 | ||
| 第1回コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー円貨社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 514,435,000 | ||
| 2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 211,170,000 | ||
| 第8回ケーティー円貨社債 | 900,000,000 | 900,387,000 | ||
| 第8回ケーティー円貨社債 | 300,000,000 | 300,129,000 | ||
| アフラックユーロ円債30/10/18 | 700,000,000 | 709,089,500 | ||
| アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23 | 800,000,000 | 833,794,400 | ||
| アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23 | 300,000,000 | 312,672,900 | ||
| アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23 | 400,000,000 | 416,897,200 | ||
| アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23 | 800,000,000 | 833,794,400 | ||
| アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23 | 200,000,000 | 208,448,600 | ||
| アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23 | 100,000,000 | 104,224,300 | ||
| 第528回東京電力(一般担保付) | 300,000,000 | 300,726,000 | ||
| 第559回東京電力(一般担保付) | 600,000,000 | 603,636,000 | ||
| 第559回東京電力(一般担保付) | 200,000,000 | 201,212,000 | ||
| 第1回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 500,000,000 | 500,770,000 | ||
| 第24回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 400,000,000 | 400,776,000 | ||
| 第24回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 400,000,000 | 400,776,000 | ||
| 第24回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 400,000,000 | 400,776,000 | ||
| 第24回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 100,194,000 | ||
| 第25回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 100,542,000 | ||
| 第25回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 200,000,000 | 201,084,000 | ||
| 第25回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 100,542,000 | ||
| 第25回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 100,542,000 | ||
| 第25回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 100,542,000 | ||
| 第26回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 300,000,000 | 302,115,000 | ||
| 第26回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 200,000,000 | 201,410,000 | ||
| 第26回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 100,705,000 | ||
| 第1回積水ハウス無担保社債(劣後特約付) | 3,000,000,000 | 3,033,267,000 | ||
| 太陽生命保険株式会社第5回A号劣後債 | 600,000,000 | 600,649,200 | ||
| 住友生命保険相互会社第2回A号劣後債 | 3,600,000,000 | 3,609,957,600 | ||
| サントリーホールディングス第1回劣後債 | 200,000,000 | 200,881,800 | ||
| 第30回双日無担保社債 | 900,000,000 | 949,140,000 | ||
| 第34回双日無担保社債 | 1,700,000,000 | 1,732,198,000 | ||
| 第34回双日無担保社債 | 200,000,000 | 203,788,000 | ||
| 第35回双日無担保社債 | 600,000,000 | 606,294,000 | ||
| ヒューリック第1回劣後債 | 1,200,000,000 | 1,206,410,400 | ||
| 第1回日本土地建物無担保社債 | 900,000,000 | 900,432,000 | ||
| 第2回日本土地建物無担保社債 | 400,000,000 | 400,548,000 | ||
| 第3回日本土地建物無担保社債 | 500,000,000 | 498,780,000 | ||
| 第20回大王製紙無担保社債 | 300,000,000 | 301,077,000 | ||
| 第21回大王製紙無担保社債 | 300,000,000 | 300,123,000 | ||
| 第22回大王製紙無担保社債 | 400,000,000 | 402,756,000 | ||
| 第1回マクロミル無担保社債 | 300,000,000 | 300,105,000 | ||
| 第2回マクロミル無担保社債 | 400,000,000 | 400,752,000 | ||
| 第31回昭和電工無担保社債 | 100,000,000 | 100,136,000 | ||
| 第31回昭和電工無担保社債 | 100,000,000 | 100,136,000 | ||
| 第31回昭和電工無担保社債 | 100,000,000 | 100,136,000 | ||
| 第6回第一三共無担保社債 | 400,000,000 | 404,856,000 | ||
| 第6回第一三共無担保社債 | 100,000,000 | 101,214,000 | ||
| 第1回マルホ無担保社債 | 300,000,000 | 300,285,000 | ||
| 第1回楽天無担保社債(劣後特約付) | 3,900,000,000 | 3,965,777,400 | ||
| 第1回楽天無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 305,059,800 | ||
| 第1回楽天無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 305,059,800 | ||
| 第2回楽天無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 203,730,600 | ||
| 第14回ブリヂストン無担保社債 | 500,000,000 | 500,440,000 | ||
| 第1回月島機械無担保社債 | 1,300,000,000 | 1,315,496,000 | ||
| 第1回月島機械無担保社債 | 100,000,000 | 101,192,000 | ||
| 第11回サンケン電気無担保社債 | 1,200,000,000 | 1,206,936,000 | ||
| 日本生命劣後ローン流動化第1回劣後債 | 500,000,000 | 505,136,500 | ||
| 第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 900,000,000 | 908,522,100 | ||
| 第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 302,840,700 | ||
| 第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,946,900 | ||
| 第7回共同印刷無担保社債 | 200,000,000 | 200,080,000 | ||
| 第8回共同印刷無担保社債 | 200,000,000 | 200,828,000 | ||
| 三菱商事株式会社第1回劣後特約付 | 1,800,000,000 | 1,810,773,000 | ||
| 三菱商事株式会社第4回劣後特約付 | 600,000,000 | 602,516,400 | ||
| 三菱商事株式会社第5回劣後特約付 | 1,700,000,000 | 1,711,033,000 | ||
| 第73回クレディセゾン無担保社債 | 600,000,000 | 600,234,000 | ||
| 第16回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,227,400 | ||
| 第18回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,927,700 | ||
| 第18回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特約付) | 1,200,000,000 | 1,199,132,400 | ||
| 第19回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特約付) | 900,000,000 | 898,461,000 | ||
| 第9回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 200,003,600 | ||
| 第11回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 900,000,000 | 898,316,100 | ||
| 第6回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 3,600,000,000 | 3,627,637,200 | ||
| 第18回芙蓉総合リース無担保社債 | 2,200,000,000 | 2,220,746,000 | ||
| 第1回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 400,288,800 | ||
| 第13回SBIホールディングス無担保社債 | 800,000,000 | 800,296,000 | ||
| 第14回SBIホールディングス無担保社債 | 800,000,000 | 802,288,000 | ||
| 第15回SBIホールディングス無担保社債 | 700,000,000 | 699,307,000 | ||
| 第16回SBIホールディングス無担保社債 | 1,100,000,000 | 1,100,242,000 | ||
| 第16回SBIホールディングス無担保社債 | 200,000,000 | 200,044,000 | ||
| 第87回トヨタファイナンス無担保社債 | 400,000,000 | 399,940,000 | ||
| 第87回トヨタファイナンス無担保社債 | 300,000,000 | 299,955,000 | ||
| 第34回リコーリース無担保社債 | 500,000,000 | 499,680,000 | ||
| 第34回リコーリース無担保社債 | 500,000,000 | 499,680,000 | ||
| 第5回オリエントコーポレーション無担保社債 | 2,800,000,000 | 2,841,916,000 | ||
| 第8回オリエントコーポレーション無担保社債 | 1,000,000,000 | 999,230,000 | ||
| 第9回オリエントコーポレーション無担保社債 | 800,000,000 | 799,168,000 | ||
| 第12回オリエントコーポレーション無担保社債 | 300,000,000 | 301,566,000 | ||
| 第13回オリエントコーポレーション無担保社債 | 400,000,000 | 400,172,000 | ||
| 第14回オリエントコーポレーション無担保社債 | 1,000,000,000 | 1,001,790,000 | ||
| 第16回オリエントコーポレーション無担保社債 | 1,300,000,000 | 1,297,335,000 | ||
| 第17回オリエントコーポレーション無担保社債 | 800,000,000 | 798,256,000 | ||
| 日立キャピタル株式会社第1回劣後特約付 | 300,000,000 | 302,518,200 | ||
| 第3回アプラスフィナンシャル無担保社債 | 500,000,000 | 502,415,000 | ||
| 第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付) | 1,200,000,000 | 1,221,039,600 | ||
| 三井住友海上火災保険第1回劣後債 | 1,600,000,000 | 1,616,140,800 | ||
| 三井住友海上火災保険第3回劣後債 | 500,000,000 | 505,747,000 | ||
| 三井住友海上火災保険第4回劣後債 | 2,100,000,000 | 2,141,004,600 | ||
| 損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債 | 1,000,000,000 | 1,010,344,000 | ||
| 三菱地所第1回劣後債 | 1,000,000,000 | 1,007,293,000 | ||
| 第35回相鉄ホールディングス無担保社債 | 900,000,000 | 916,146,000 | ||
| 第36回相鉄ホールディングス無担保社債 | 3,200,000,000 | 3,237,888,000 | ||
| 第38回相鉄ホールディングス無担保社債 | 500,000,000 | 506,780,000 | ||
| 第53回京成電鉄無担保社債 | 300,000,000 | 303,372,000 | ||
| 第53回京成電鉄無担保社債 | 100,000,000 | 101,124,000 | ||
| 第137回東日本旅客鉄道無担保社債 | 400,000,000 | 439,372,000 | ||
| 第46回西日本旅客鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 102,234,000 | ||
| 第56回西日本旅客鉄道無担保社債 | 1,600,000,000 | 1,737,376,000 | ||
| 第102回近鉄グループホールディングス無担保社債 | 1,600,000,000 | 1,605,232,000 | ||
| 第111回近鉄グループホールディングス無担保社債 | 2,200,000,000 | 2,204,532,000 | ||
| 第40回南海電気鉄道無担保社債 | 1,900,000,000 | 1,956,012,000 | ||
| 第41回南海電気鉄道無担保社債 | 500,000,000 | 505,560,000 | ||
| 第42回南海電気鉄道無担保社債 | 700,000,000 | 699,748,000 | ||
| 第43回南海電気鉄道無担保社債 | 900,000,000 | 914,211,000 | ||
| 第44回南海電気鉄道無担保社債 | 600,000,000 | 601,032,000 | ||
| 第45回南海電気鉄道無担保社債 | 600,000,000 | 612,822,000 | ||
| 第3回神奈川中央交通無担保社債 | 500,000,000 | 505,480,000 | ||
| 第2回九州旅客鉄道無担保社債 | 300,000,000 | 304,425,000 | ||
| 第27回KDDI無担保社債 | 200,000,000 | 200,234,000 | ||
| 第27回KDDI無担保社債 | 100,000,000 | 100,117,000 | ||
| 第28回KDDI無担保社債 | 100,000,000 | 100,089,000 | ||
| 第16回光通信無担保社債 | 1,400,000,000 | 1,504,678,000 | ||
| 第17回光通信無担保社債 | 400,000,000 | 399,764,000 | ||
| 第18回光通信無担保社債 | 4,500,000,000 | 4,647,780,000 | ||
| 第48回ソフトバンクグループ無担保社債 | 700,000,000 | 719,579,000 | ||
| 第51回ソフトバンクグループ無担保社債 | 500,000,000 | 514,760,000 | ||
| 第52回ソフトバンクグループ無担保社債 | 1,600,000,000 | 1,647,056,000 | ||
| 第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 4,300,000,000 | 4,394,471,000 | ||
| 第2回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 3,400,000,000 | 3,479,220,000 | ||
| アフラック生命保険第1回劣後債 | 4,000,000,000 | 4,001,172,000 | ||
| 社債券計 | 116,900,000,000 | 118,436,613,800 | ||
| 合計 | 131,517,663,948 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
