- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期計算期間末 2023年 4月26日現在 | 第8期中間計算期間末 2023年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,815,705 | - | |||
| コール・ローン | - | 13,302,389 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,780,522,991 | 1,647,058,701 | |||
| 流動資産合計 | 1,794,338,696 | 1,660,361,090 | |||
| 資産合計 | 1,794,338,696 | 1,660,361,090 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,438,168 | 3,267,596 | |||
| 未払受託者報酬 | 265,155 | 240,560 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,121,196 | 1,924,435 | |||
| 未払利息 | - | 38 | |||
| その他未払費用 | 53,886 | 48,060 | |||
| 流動負債合計 | 4,878,405 | 5,480,689 | |||
| 負債合計 | 4,878,405 | 5,480,689 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,749,077,033 | 1,636,372,721 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 40,383,258 | 18,507,680 | |||
| (分配準備積立金) | 29,225,776 | 23,067,073 | |||
| 元本等合計 | 1,789,460,291 | 1,654,880,401 | |||
| 純資産合計 | 1,789,460,291 | 1,654,880,401 | |||
| 負債純資産合計 | 1,794,338,696 | 1,660,361,090 | |||
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