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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)

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【提出】: 2023/07/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自 2021年 4月27日至 2022年 4月26日	第7期自 2022年 4月27日至 2023年 4月26日
営業収益
	有価証券売買等損益	△14,385,543	△72,385,163
	営業収益合計	△14,385,543	△72,385,163
営業費用
	受託者報酬	741,922	608,157
	委託者報酬	5,935,263	4,865,143
	その他費用	174,096	137,808
	営業費用合計	6,851,281	5,611,108
営業利益又は営業損失(△)		△21,236,824	△77,996,271
経常利益又は経常損失(△)		△21,236,824	△77,996,271
当期純利益又は当期純損失(△)		△21,236,824	△77,996,271
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,152,987	△28,121,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)		109,386,847	142,013,842
剰余金増加額又は欠損金減少額		195,155,698	27,001,983
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,155,698	27,001,983
剰余金減少額又は欠損金増加額		137,138,892	78,757,853
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,138,892	78,757,853
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		142,013,842	40,383,258

開示資料

決算

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