半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/19)
③【収益率の推移】
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
(参考)
(1)投資状況
明治安田J-REITマザーファンド
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 2016年12月21日～2017年 6月19日 | △1.32 |
| 第2期計算期間 | 2017年 6月20日～2018年 6月18日 | 6.27 |
| 第3期計算期間 | 2018年 6月19日～2019年 6月18日 | 16.20 |
| 第4期計算期間 | 2019年 6月19日～2020年 6月18日 | △7.39 |
| 第5期計算期間 | 2020年 6月19日～2021年 6月18日 | 26.73 |
| 第6期計算期間 | 2021年 6月19日～2022年 6月20日 | △6.04 |
| 第7期中間計算期間 | 2022年 6月21日～2022年12月20日 | △1.98 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
明治安田J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 27,446,007,800 | 98.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 290,933,614 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 27,736,941,414 | 100.00 | |
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