半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月19日-平成31年6月18日)
中間財務諸表
【ノーロード明治安田J-REITアクティブ】
(1)【中間貸借対照表】
【ノーロード明治安田J-REITアクティブ】
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (2018年6月18日現在) | 第3期中間計算期間末 (2018年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,133,727 | 18,412,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 448,585,513 | 802,433,477 | |||
| 流動資産合計 | 453,719,240 | 820,846,377 | |||
| 資産合計 | 453,719,240 | 820,846,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,345,230 | 13,417,876 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,475 | 82,159 | |||
| 未払委託者報酬 | 524,706 | 821,561 | |||
| その他未払費用 | 10,658 | 17,095 | |||
| 流動負債合計 | 2,933,069 | 14,338,691 | |||
| 負債合計 | 2,933,069 | 14,338,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 429,839,420 | 724,138,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,946,751 | 82,368,920 | |||
| (分配準備積立金) | 19,850,934 | 10,651,717 | |||
| 元本等合計 | 450,786,171 | 806,507,686 | |||
| 純資産合計 | 450,786,171 | 806,507,686 | |||
| 負債純資産合計 | 453,719,240 | 820,846,377 | |||
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