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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)

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【提出】: 2019/09/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期 (自 2017年6月20日至 2018年6月18日)	第3期 (自 2018年6月19日至 2019年6月18日)
営業収益
	有価証券売買等損益	25,953,363	135,155,508
	営業収益合計	25,953,363	135,155,508
営業費用
	受託者報酬	97,783	234,697
	委託者報酬	977,725	2,346,827
	その他費用	22,155	64,005
	営業費用合計	1,097,663	2,645,529
営業利益又は営業損失(△)		24,855,700	132,509,979
経常利益又は経常損失(△)		24,855,700	132,509,979
当期純利益又は当期純損失(△)		24,855,700	132,509,979
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		921,379	60,546,395
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,453,823	20,946,751
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,466,253	358,810,091
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,057,699	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	408,554	358,810,091
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	167,958,279
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	167,958,279
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,946,751	283,762,147

開示資料

決算

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