半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,040,697,800 | 99.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,174,150 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,045,871,950 | 100.00 | |
(参考)
明治安田J-REITマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 30,910,054,100 | 98.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 406,711,210 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 31,316,765,310 | 100.00 | |
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