半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)

③【収益率の推移】
ノーロード明治安田円資産バランス

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年12月18日	5.29
第2期計算期間	2017年12月19日～2018年12月18日	0.60
第3期計算期間	2018年12月19日～2019年12月18日	13.10
第4期計算期間	2019年12月19日～2020年12月18日	△3.22
第5期中間計算期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	14.38
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	12,714,470,312	5.43
社債券	日本	193,681,330,240	82.65
	フランス	22,469,310,000	9.59
	アメリカ	2,895,703,240	1.24
	小計	219,046,343,480	93.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,590,261,831	1.11
合計(純資産総額)		234,351,075,623	100.00

 
Ⅱ.明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,349,657,100	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,976,568	1.08
合計(純資産総額)		8,440,633,668	100.00

 
Ⅲ.明治安田J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	36,103,024,500	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	407,583,999	1.12
合計(純資産総額)		36,510,608,499	100.00