有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田J-REIT マザーファンド | 85,384,164 | 2.4292 | 207,415,212 | 2.5542 | 218,088,231 | 33.34 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田社債マザーファンド | 173,492,063 | 1.2532 | 217,433,358 | 1.2527 | 217,333,507 | 33.23 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田高配当サステナビリティ 日本株マザーファンド | 155,251,336 | 1.3678 | 212,367,696 | 1.3915 | 216,032,234 | 33.03 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
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