半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
中間財務諸表
【ノーロード明治安田円資産バランス】
(1)【中間貸借対照表】
【ノーロード明治安田円資産バランス】
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2017年12月18日現在) | 第2期中間計算期間末 (2018年6月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,089,595 | 4,246,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 637,777,630 | 652,818,459 | |||
| 流動資産合計 | 641,867,225 | 657,064,465 | |||
| 資産合計 | 641,867,225 | 657,064,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 85,937 | 102,243 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,642 | 104,437 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,328,522 | 1,392,343 | |||
| その他未払費用 | 16,742 | 17,546 | |||
| 流動負債合計 | 1,530,843 | 1,616,569 | |||
| 負債合計 | 1,530,843 | 1,616,569 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 608,173,141 | 610,900,133 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 32,163,241 | 44,547,763 | |||
| (分配準備積立金) | 32,023,849 | 31,908,630 | |||
| 元本等合計 | 640,336,382 | 655,447,896 | |||
| 純資産合計 | 640,336,382 | 655,447,896 | |||
| 負債純資産合計 | 641,867,225 | 657,064,465 | |||
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