ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(積極コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,245,347 |
| 親投資信託受益証券 | 314,233,719 |
| 流動資産計 | 316,479,066 |
| 資産の部合計 | 316,479,066 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,502 |
| 未払受託者報酬 | 50,103 |
| 未払委託者報酬 | 617,951 |
| その他未払費用 | 8,398 |
| 流動負債計 | 677,954 |
| 負債の部合計 | 677,954 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 311,505,453 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,295,659 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 315,801,112 |
| 純資産の部合計 | 315,801,112 |
| 負債・純資産合計 | 316,479,066 |
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