ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)⁄(安定成長コース)⁄(積極コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,427,102 | 1,490,671 |
| 親投資信託受益証券 | 339,727,344 | 203,865,607 |
| 流動資産計 | 342,154,446 | 205,356,278 |
| 資産の部合計 | 342,154,446 | 205,356,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 926 | 21,408 |
| 未払受託者報酬 | 54,690 | 32,471 |
| 未払委託者報酬 | 674,431 | 400,411 |
| その他未払費用 | 9,192 | 5,418 |
| 流動負債計 | 739,239 | 459,708 |
| 負債の部合計 | 739,239 | 459,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,772,280 | 175,591,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,642,927 | 29,305,268 |
| （分配準備積立金） | 35,201,842 | 25,896,614 |
| 元本等合計 | 341,415,207 | 204,896,570 |
| 純資産の部合計 | 341,415,207 | 204,896,570 |
| 負債・純資産合計 | 342,154,446 | 205,356,278 |
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