半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)

①【純資産の推移】
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年12月18日)	332,050,846	332,050,846	10,459	10,459
第2期計算期間末	(2018年12月18日)	316,658,515	316,658,515	10,370	10,370
第3期計算期間末	(2019年12月18日)	341,415,207	341,415,207	11,166	11,166
第4期計算期間末	(2020年12月18日)	204,896,570	204,896,570	11,669	11,669
	2020年 7月末日	194,772,061	―	11,216	―
	8月末日	198,294,382	―	11,389	―
	9月末日	195,430,396	―	11,397	―
	10月末日	194,378,040	―	11,265	―
	11月末日	201,627,429	―	11,598	―
	12月末日	118,617,884	―	11,755	―
	2021年 1月末日	120,894,027	―	11,795	―
	2月末日	121,908,775	―	11,847	―
	3月末日	128,205,115	―	12,134	―
	4月末日	134,979,941	―	12,216	―
	5月末日	137,850,667	―	12,284	―
	6月末日	139,933,694	―	12,408	―
	7月末日	145,639,397	―	12,471	―

 
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年12月18日)	334,163,494	334,163,494	10,790	10,790
第2期計算期間末	(2018年12月18日)	333,527,506	333,527,506	10,419	10,419
第3期計算期間末	(2019年12月18日)	377,473,574	377,473,574	11,549	11,549
第4期計算期間末	(2020年12月18日)	250,488,222	250,488,222	12,472	12,472
	2020年 7月末日	217,530,138	―	11,629	―
	8月末日	225,297,666	―	11,955	―
	9月末日	226,737,631	―	11,945	―
	10月末日	223,174,589	―	11,762	―
	11月末日	247,243,116	―	12,376	―
	12月末日	158,055,318	―	12,602	―
	2021年 1月末日	156,890,660	―	12,652	―
	2月末日	163,688,844	―	12,777	―
	3月末日	179,865,769	―	13,221	―
	4月末日	186,801,999	―	13,336	―
	5月末日	194,281,293	―	13,434	―
	6月末日	203,146,317	―	13,626	―
	7月末日	211,508,918	―	13,694	―

 
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年12月18日)	341,720,572	341,720,572	10,909	10,909
第2期計算期間末	(2018年12月18日)	332,845,585	332,845,585	10,455	10,455
第3期計算期間末	(2019年12月18日)	380,563,417	380,563,417	11,889	11,889
第4期計算期間末	(2020年12月18日)	257,728,732	257,728,732	12,904	12,904
	2020年 7月末日	238,077,798	―	11,783	―
	8月末日	249,752,021	―	12,224	―
	9月末日	251,560,543	―	12,231	―
	10月末日	247,499,992	―	11,977	―
	11月末日	255,130,890	―	12,791	―
	12月末日	164,168,887	―	13,119	―
	2021年 1月末日	166,707,772	―	13,205	―
	2月末日	170,321,739	―	13,419	―
	3月末日	184,039,455	―	13,994	―
	4月末日	192,873,522	―	14,107	―
	5月末日	207,333,458	―	14,219	―
	6月末日	216,104,881	―	14,498	―
	7月末日	223,240,188	―	14,544	―