有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年12月18日	328,714,589	15,482,216
第2期計算期間	2017年12月19日～2018年12月18日	9,935,949	4,804,312
第3期計算期間	2018年12月19日～2019年12月18日	6,702,581	4,973,661

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,936,838,620	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,955,692	1.35
合計(純資産総額)		6,017,794,312	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	39,200	6,976.00	273,459,200	7,652.00	299,958,400	4.98
2	日本	株式	エムスリー	サービス業	74,100	1,807.00	133,898,700	3,220.00	238,602,000	3.96
3	日本	株式	日本電気	電気機器	40,500	3,760.00	152,280,000	4,920.00	199,260,000	3.31
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,000	19,078.20	152,625,600	24,500.00	196,000,000	3.26
5	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	32,500	3,228.67	104,931,775	5,870.00	190,775,000	3.17
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	62,600	2,335.00	146,171,000	2,786.50	174,434,900	2.90
7	日本	株式	信越化学工業	化学	13,500	10,671.98	144,071,730	12,715.00	171,652,500	2.85
8	日本	株式	花王	化学	19,100	8,329.00	159,083,900	8,782.00	167,736,200	2.79
9	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	37,600	3,544.06	133,256,656	4,304.00	161,830,400	2.69
10	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	48,000	2,737.00	131,376,000	3,360.00	161,280,000	2.68
11	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	49,700	2,924.33	145,339,201	3,180.00	158,046,000	2.63
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,200	33,379.42	140,193,577	37,370.00	156,954,000	2.61
13	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	9,200	13,967.18	128,498,056	16,985.00	156,262,000	2.60
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	58,600	2,125.34	124,544,924	2,568.00	150,484,800	2.50
15	日本	株式	任天堂	その他製品	3,300	34,350.00	113,355,000	40,770.00	134,541,000	2.24
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャ ル・グループ	銀行業	234,800	535.04	125,627,596	568.50	133,483,800	2.22
17	日本	株式	HOYA	精密機器	12,000	9,514.87	114,178,490	10,600.00	127,200,000	2.11
18	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	32,700	4,059.13	132,733,587	3,884.00	127,006,800	2.11
19	日本	株式	SMC	機械	2,600	45,816.42	119,122,708	48,230.00	125,398,000	2.08
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	19,800	5,927.00	117,354,600	6,328.00	125,294,400	2.08
21	日本	株式	ソニー	電気機器	15,900	6,484.32	103,100,688	7,718.00	122,716,200	2.04
22	日本	株式	クボタ	機械	69,100	1,638.50	113,220,350	1,740.50	120,268,550	2.00
23	日本	株式	オリンパス	精密機器	65,300	1,215.84	79,394,352	1,784.50	116,527,850	1.94
24	日本	株式	シマノ	輸送用機器	6,900	16,276.56	112,308,264	16,860.00	116,334,000	1.93
25	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	18,700	5,706.60	106,713,420	5,985.00	111,919,500	1.86
26	日本	株式	MonotaRO	小売業	39,600	2,821.35	111,725,460	2,672.00	105,811,200	1.76
27	日本	株式	大成建設	建設業	23,700	3,787.37	89,760,669	4,410.00	104,517,000	1.74
28	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	21,000	3,722.07	78,163,470	4,700.00	98,700,000	1.64
29	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	18,800	5,601.50	105,308,200	5,240.00	98,512,000	1.64
30	日本	株式	伊藤忠 テクノソリューションズ	情報・通信業	30,000	2,912.81	87,384,306	3,245.00	97,350,000	1.62

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.65
		食料品	1.35
		化学	6.89
		医薬品	4.79
		石油・石炭製品	0.93
		金属製品	1.33
		機械	4.08
		電気機器	20.30
		輸送用機器	8.44
		精密機器	5.04
		その他製品	2.24
		陸運業	2.72
		空運業	0.83
		情報・通信業	10.07
		卸売業	3.88
		小売業	5.54
		銀行業	4.33
		保険業	1.86
		不動産業	1.45
		サービス業	9.92
合計			98.65

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	20,433,882,480	48.60
	メキシコ	503,261,000	1.20
	小計	20,937,143,480	49.80
地方債証券	日本	198,828,000	0.47
特殊債券	日本	220,629,865	0.52
社債券	日本	18,249,489,900	43.41
	スペイン	801,160,000	1.91
	フランス	748,636,000	1.78
	小計	19,799,285,900	47.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	885,001,109	2.11
合計(純資産総額)		42,040,888,354	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第355回 利付国債10年	3,247,000,000	102.72	3,335,635,950	101.74	3,303,757,560	0.1	2029/6/20	7.86
2	日本	社債券	第1回武田薬品工業無担保社債 (劣後特約付)	2,400,000,000	100.33	2,407,954,000	103.59	2,486,340,000	1.72	2079/6/6	5.91
3	日本	国債 証券	第407回 利付国債2年	2,070,000,000	100.46	2,079,536,100	100.47	2,079,832,500	0.1	2021/12/1	4.95
4	日本	国債 証券	第356回 利付国債10年	1,680,000,000	101.09	1,698,424,600	101.69	1,708,509,600	0.1	2029/9/20	4.06
5	日本	社債券	第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債 (劣後特約付)	1,600,000,000	100.64	1,610,393,600	101.95	1,631,289,600	1.49	2053/11/28	3.88
6	日本	国債 証券	第150回 利付国債20年	1,182,000,000	118.83	1,404,608,370	119.08	1,407,572,880	1.4	2034/9/20	3.35
7	日本	社債券	第10回 三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	99.88	1,398,453,000	0.82	9999/99/99	3.33
8	日本	国債 証券	第151回 利付国債20年	1,049,000,000	115.56	1,212,224,400	116.29	1,219,924,060	1.2	2034/12/20	2.90
9	日本	国債 証券	第171回 利付国債20年	1,190,000,000	100.63	1,197,526,400	101.33	1,205,827,000	0.3	2039/12/20	2.87
10	日本	国債 証券	第170回 利付国債20年	1,130,000,000	100.22	1,132,579,200	101.40	1,145,921,700	0.3	2039/9/20	2.73
11	日本	社債券	第18回 光通信無担保社債	1,000,000,000	103.45	1,034,590,000	103.15	1,031,570,000	1.79	2033/3/23	2.45
12	日本	社債券	第52回 ソフトバンクグループ無担保社債	1,000,000,000	102.63	1,026,350,000	101.82	1,018,230,000	2.03	2024/3/8	2.42
13	日本	国債 証券	第64回 利付国債30年	986,000,000	99.93	985,319,600	100.93	995,219,100	0.4	2049/9/20	2.37
14	日本	国債 証券	第403回 利付国債2年	880,000,000	100.35	883,167,000	100.38	883,344,000	0.1	2021/8/1	2.10
15	日本	社債券	第1回 住友化学無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	100.00	800,000,000	102.09	816,794,400	1.3	2079/12/13	1.94
16	スペ イン	社債券	2017第1回 バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債 (TLAC)	800,000,000	99.79	798,334,000	100.14	801,160,000	0.568	2023/1/11	1.91
17	フラ ンス	社債券	2015第1回 ソシエテジェネラル円貨社債 (劣後特約付)	700,000,000	105.39	737,751,000	106.94	748,636,000	2.195	2025/6/12	1.78
18	日本	社債券	第29回KDDI無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	99.91	699,384,000	0.02	2022/11/29	1.66
19	日本	社債券	第16回 光通信無担保社債	600,000,000	107.70	646,226,000	106.85	641,154,000	1.78	2027/8/10	1.53
20	日本	社債券	第3回日本製鉄 無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.00	600,000,000	101.83	611,035,200	1.24	2079/9/12	1.45
21	日本	国債 証券	第37回 利付国債30年	450,000,000	132.71	597,235,500	135.62	610,317,000	1.9	2042/9/20	1.45
22	日本	社債券	住友生命保険相互会社第2回 A号劣後債	600,000,000	100.27	601,620,000	100.42	602,532,000	0.84	2076/6/29	1.43
23	日本	社債券	第57回 ソフトバンクグループ無担保社債	600,000,000	100.00	600,000,000	97.22	583,362,000	1.38	2026/9/11	1.39
24	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	450,000,000	125.26	563,679,000	128.93	580,221,000	1.5	2045/3/20	1.38
25	日本	国債 証券	第11回 利付国債40年	495,000,000	108.40	536,580,000	114.55	567,057,150	0.8	2058/3/20	1.35
26	日本	国債 証券	第162回 利付国債20年	518,000,000	106.23	550,319,800	107.35	556,119,620	0.6	2037/9/20	1.32
27	日本	社債券	第2回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.30	501,546,500	0.84	2079/12/13	1.19
28	日本	社債券	第8回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.06	500,346,000	0.98	9999/99/99	1.19
29	日本	国債 証券	第49回 利付国債30年	326,000,000	123.07	401,237,540	127.02	414,094,980	1.4	2045/12/20	0.98
30	日本	社債券	損害保険ジャパン 日本興亜 第3回劣後債	400,000,000	101.12	404,518,400	101.29	405,183,600	1.06	2077/4/26	0.96

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.80
地方債証券	0.47
特殊債券	0.52
社債券	47.10
合計	97.89

 
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,811,569,041	68.11
	フランス	1,037,032,306	5.51
	ドイツ	811,319,777	4.31
	スイス	689,221,448	3.66
	イギリス	601,682,080	3.20
	オランダ	414,143,577	2.20
	カナダ	319,298,732	1.70
	スウェーデン	306,081,328	1.63
	オーストラリア	284,092,945	1.51
	アイルランド	202,417,526	1.08
	香港	189,805,166	1.01
	イタリア	117,344,152	0.62
	中国	110,591,325	0.59
	ベルギー	85,006,915	0.45
	ノルウェー	83,431,956	0.44
	小計	18,063,038,274	96.03
投資証券	アメリカ	315,603,264	1.68
	オーストラリア	69,014,261	0.37
	小計	384,617,525	2.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	361,605,147	1.92
合計(純資産総額)		18,809,260,946	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	48,990	14,393.34	705,129,993	18,843.38	923,137,519	4.91
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,740	134,375.10	502,562,898	158,600.50	593,165,889	3.15
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	16,380	24,226.84	396,835,641	35,321.26	578,562,275	3.08
4	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	23,700	18,504.00	438,544,874	22,707.38	538,164,968	2.86
5	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	15,892	22,746.67	361,490,128	29,438.56	467,837,688	2.49
6	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,170	200,690.26	435,497,879	204,016.36	442,715,503	2.35
7	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	27,060	12,356.55	334,368,385	14,820.16	401,033,622	2.13
8	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	12,200	27,643.11	337,246,019	30,643.67	373,852,881	1.99
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	27,899	11,404.58	318,176,600	12,115.26	338,003,873	1.80
10	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	16,965	15,162.95	257,239,593	18,436.59	312,776,800	1.66
11	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	36,640	7,495.76	274,644,904	8,444.51	309,407,059	1.64
12	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	11,700	22,988.22	268,962,246	25,388.07	297,040,506	1.58
13	アメ リカ	株式	ECOLAB INC	素材	13,240	20,531.81	271,841,277	21,755.28	288,040,024	1.53
14	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,980	31,734.22	253,239,087	34,883.93	278,373,774	1.48
15	アメ リカ	株式	AMETEK INC	資本財	25,360	9,596.84	243,375,941	10,832.92	274,723,100	1.46
16	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	12,050	20,367.32	245,426,225	22,724.83	273,834,228	1.46
17	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	8,350	26,011.90	217,199,425	32,702.73	273,067,809	1.45
18	アメ リカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	6,315	38,368.42	242,296,617	42,465.78	268,171,418	1.43
19	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・ 娯楽	11,020	20,410.09	224,919,259	22,851.34	251,821,787	1.34
20	アメ リカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	14,965	14,888.77	222,810,535	16,795.24	251,340,767	1.34
21	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	12,360	18,353.46	226,848,769	19,965.61	246,774,991	1.31
22	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	15,400	14,001.36	215,620,999	15,686.09	241,565,937	1.28
23	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	16,555	12,603.45	208,650,156	14,528.97	240,527,151	1.28
24	アメ リカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	23,500	8,902.58	209,210,780	9,723.78	228,509,056	1.21
25	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	55,300	4,474.48	247,439,254	4,042.85	223,569,837	1.19
26	アメ リカ	株式	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	ソフトウェア・ サービス	31,635	6,503.40	205,735,316	7,049.63	223,015,311	1.19
27	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	6,806	24,501.60	166,757,955	31,879.50	216,971,877	1.15
28	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	6,117	30,510.91	186,635,281	35,235.87	215,537,817	1.15
29	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・ 娯楽	14,300	13,900.64	198,779,190	15,029.55	214,922,688	1.14
30	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	35,370	5,660.23	200,202,554	5,916.50	209,266,782	1.11

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.61
		素材	6.15
		資本財	6.75
		商業・専門サービス	1.14
		運輸	1.71
		自動車・自動車部品	1.04
		耐久消費財・アパレル	2.60
		消費者サービス	2.13
		メディア・娯楽	6.22
		小売	5.19
		食品・生活必需品小売り	0.91
		食品・飲料・タバコ	4.75
		家庭用品・パーソナル用品	2.84
		ヘルスケア機器・サービス	6.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.45
		銀行	6.52
		各種金融	5.17
		保険	2.40
		不動産	0.68
		ソフトウェア・サービス	11.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.20
		電気通信サービス	1.05
		公益事業	2.49
		半導体・半導体製造装置	3.57
投資証券	―	―	2.04
合計			98.08

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,301,611,852	43.08
	イタリア	2,660,846,768	10.14
	スペイン	2,535,522,727	9.66
	フランス	2,319,149,535	8.84
	イギリス	1,690,950,171	6.45
	ドイツ	1,084,013,074	4.13
	ベルギー	752,737,672	2.87
	カナダ	496,416,732	1.89
	オーストラリア	349,554,896	1.33
	スウェーデン	341,549,308	1.30
	ポーランド	264,450,010	1.01
	アイルランド	249,437,358	0.95
	メキシコ	227,585,030	0.87
	マレーシア	119,601,467	0.46
	ノルウェー	68,430,700	0.26
	南アフリカ	49,899,606	0.19
	小計	24,511,756,906	93.43
地方債証券	カナダ	486,375,712	1.85
特殊債券	国際機関	453,558,728	1.73
	スウェーデン	437,854,088	1.67
	小計	891,412,816	3.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	345,540,801	1.32
合計(純資産総額)		26,235,086,235	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,530,000	10,941.41	1,480,373,660	11,189.72	1,513,969,990	2	2024/5/31	5.77
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	9,980,000	13,634.25	1,360,698,457	13,799.49	1,377,189,913	6	2026/2/15	5.25
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	11,900,000	11,003.13	1,309,372,657	11,085.77	1,319,207,659	2.125	2022/5/15	5.03
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	7,235,000	14,745.01	1,066,801,618	16,268.68	1,177,039,336	4.75	2041/2/15	4.49
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	9,370,000	11,225.54	1,051,833,641	11,413.81	1,069,474,055	2.5	2024/5/15	4.08
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	6,970,000	13,405.92	934,392,923	14,481.97	1,009,393,671	3.75	2043/11/15	3.85
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	7,860,000	10,732.59	843,581,935	11,501.56	904,023,393	2.25	2027/8/15	3.45
8	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	5,010,000	16,416.04	822,444,041	16,775.79	840,467,349	1.75	2049/1/22	3.20
9	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	5,090,000	14,637.03	745,024,903	14,629.88	744,661,299	1	2024/4/22	2.84
10	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	5,260,000	12,829.58	674,836,034	12,755.40	670,934,513	0.5	2029/5/25	2.56
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	6,050,000	10,904.90	659,747,019	10,981.83	664,400,765	1.625	2022/11/15	2.53
12	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	5,150,000	12,312.04	634,070,166	12,547.89	646,216,412	0	2029/8/15	2.46
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 5.375%	4,010,000	14,753.39	591,611,153	15,107.36	605,805,382	5.375	2031/2/15	2.31
14	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	4,970,000	12,319.92	612,300,173	12,183.98	605,544,005	0	2022/5/25	2.31
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	5,390,000	11,100.32	598,307,250	11,130.08	599,911,541	2.375	2022/3/15	2.29
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.35%	4,700,000	12,066.96	567,147,192	12,059.11	566,778,292	0.35	2020/6/15	2.16
17	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,840,000	14,703.06	564,597,734	14,457.05	555,150,816	4.8	2024/1/31	2.12
18	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	3,970,000	13,642.74	541,616,850	13,709.38	544,262,704	2.75	2024/10/31	2.07
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	10,692.14	459,762,027	12,395.35	533,000,077	2.75	2042/8/15	2.03
20	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	2,740,000	15,039.90	412,093,425	18,849.80	516,484,712	5	2040/9/1	1.97
21	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	3,480,000	14,195.40	493,999,920	14,085.32	490,169,327	3.8	2024/4/30	1.87
22	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	11,268.07	450,723,168	11,338.96	453,558,728	2.75	2023/3/7	1.73
23	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	3,240,000	13,820.06	447,770,074	13,857.35	448,978,367	5.5	2022/11/1	1.71
24	スウェ ーデン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	10,888.00	435,520,204	10,946.35	437,854,088	1.625	2022/10/24	1.67
25	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	2,910,000	13,803.22	401,673,760	13,759.91	400,413,497	5.5	2022/9/1	1.53
26	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2%	2,410,000	14,560.90	350,917,735	16,419.74	395,715,903	2	2048/5/25	1.51
27	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	2,760,000	14,278.40	394,084,033	14,120.81	389,734,466	4.5	2024/3/1	1.49
28	ベルギ ー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	2,930,000	13,405.02	392,767,350	13,224.57	387,480,165	0.9	2029/6/22	1.48
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	3,410,000	10,357.12	353,177,945	11,024.43	375,933,144	1.625	2026/2/15	1.43
30	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.05%	3,030,000	12,106.75	366,834,568	12,093.51	366,433,608	0.05	2021/1/31	1.40

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.43
地方債証券	1.85
特殊債券	3.40
合計	98.68

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅴ.明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	44,697,118,100	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	621,303,721	1.37
合計(純資産総額)		45,318,421,821	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	4,011	767,897.62	3,080,037,353	878,000	3,521,658,000	7.77
2	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト 投資法人	4,314	689,300.85	2,973,643,875	791,000	3,412,374,000	7.53
3	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	10,896	255,826.06	2,787,480,835	312,000	3,399,552,000	7.50
4	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド 投資法人	15,721	171,882.17	2,702,159,690	190,800	2,999,566,800	6.62
5	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	4,807	398,260.73	1,914,439,338	525,000	2,523,675,000	5.57
6	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	12,282	165,730.88	2,035,506,760	181,700	2,231,639,400	4.92
7	日本	投資 証券	日本賃貸住宅投資法人	18,714	95,622.77	1,789,484,517	107,700	2,015,497,800	4.45
8	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	2,262	801,848.41	1,813,781,103	870,000	1,967,940,000	4.34
9	日本	投資 証券	日本リテールファンド投資法人	8,454	250,833.39	2,120,545,526	231,700	1,958,791,800	4.32
10	日本	投資 証券	イオンリート投資法人	12,565	155,310.28	1,951,473,684	147,800	1,857,107,000	4.10
11	日本	投資 証券	積水ハウス・リート投資法人	18,376	84,927.78	1,560,633,041	93,000	1,708,968,000	3.77
12	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	2,848	559,375.07	1,593,100,200	577,000	1,643,296,000	3.63
13	日本	投資 証券	インベスコ・オフィス・ ジェイリート投資法人	67,527	20,254.32	1,367,713,859	23,100	1,559,873,700	3.44
14	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	27,793	61,167.46	1,700,027,215	54,900	1,525,835,700	3.37
15	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	3,902	313,598.92	1,223,662,985	357,000	1,393,014,000	3.07
16	日本	投資 証券	ラサールロジポート投資法人	7,512	146,519.6	1,100,655,293	175,000	1,314,600,000	2.90
17	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	8,501	136,738.28	1,162,412,183	144,900	1,231,794,900	2.72
18	日本	投資 証券	CREロジスティクスファンド 投資法人	8,247	132,026.86	1,088,825,578	146,300	1,206,536,100	2.66
19	日本	投資 証券	サンケイリアルエステート 投資法人	8,372	113,478.36	950,040,873	135,400	1,133,568,800	2.50
20	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	3,953	201,426	796,236,978	229,300	906,422,900	2.00
21	日本	投資 証券	ケネディクス・レジデンシャル・ ネクスト投資法人	4,001	192,284.6	769,330,684	215,200	861,015,200	1.90
22	日本	投資 証券	投資法人みらい	14,013	59,993.62	840,690,698	61,200	857,595,600	1.89
23	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	1,532	567,778.32	869,836,391	558,000	854,856,000	1.89
24	日本	投資 証券	ジャパンエクセレント投資法人	4,267	185,907.91	793,269,070	196,200	837,185,400	1.85
25	日本	投資 証券	タカラレーベン不動産投資法人	6,354	120,050.18	762,798,857	129,800	824,749,200	1.82
26	日本	投資 証券	エスコンジャパンリート投資法人	4,279	124,313.55	531,937,699	131,200	561,404,800	1.24
27	日本	投資 証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,000	204,514.22	409,028,446	194,300	388,600,000	0.86

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.63
合計	98.63

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。