半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)

③【収益率の推移】
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年12月18日	4.59
第2期計算期間	2017年12月19日～2018年12月18日	△0.85
第3期計算期間	2018年12月19日～2019年12月18日	7.68
第4期計算期間	2019年12月19日～2020年12月18日	4.50
第5期中間計算期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	5.89

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年12月18日	7.90
第2期計算期間	2017年12月19日～2018年12月18日	△3.44
第3期計算期間	2018年12月19日～2019年12月18日	10.85
第4期計算期間	2019年12月19日～2020年12月18日	7.99
第5期中間計算期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	8.54

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年12月18日	9.09
第2期計算期間	2017年12月19日～2018年12月18日	△4.16
第3期計算期間	2018年12月19日～2019年12月18日	13.72
第4期計算期間	2019年12月19日～2020年12月18日	8.54
第5期中間計算期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	11.38

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,452,101,500	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,049,997	1.03
合計(純資産総額)		6,519,151,497	100.00

 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,317,739,980	40.74
社債券	日本	27,943,681,300	51.01
	フランス	3,652,393,900	6.67
	小計	31,596,075,200	57.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	864,876,126	1.58
合計(純資産総額)		54,778,691,306	100.00

 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,485,675,964	64.35
	フランス	1,182,357,076	5.25
	スイス	835,310,202	3.71
	オランダ	712,254,180	3.16
	ドイツ	698,949,300	3.10
	スウェーデン	487,858,448	2.17
	カナダ	364,681,994	1.62
	オーストラリア	352,307,400	1.56
	アイルランド	257,728,094	1.14
	イギリス	213,009,704	0.95
	香港	178,536,401	0.79
	イタリア	120,562,929	0.54
	ベルギー	81,960,609	0.36
	ノルウェー	72,238,056	0.32
	シンガポール	59,915,030	0.27
	中国	55,492,901	0.25
	デンマーク	45,701,230	0.20
	小計	20,204,539,518	89.75
投資証券	アメリカ	286,978,010	1.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,020,408,024	8.97
合計(純資産総額)		22,511,925,552	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,352,534,347	6.00
	買建	ドイツ	454,815,767	2.02

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,298,509,127	5.76

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,826,177,211	39.69
	イタリア	2,232,947,819	10.04
	スペイン	1,913,688,989	8.60
	フランス	1,816,869,311	8.17
	イギリス	1,334,722,016	6.00
	ドイツ	1,234,752,501	5.55
	アイルランド	834,667,815	3.75
	ベルギー	500,738,744	2.25
	カナダ	449,995,474	2.02
	オーストラリア	293,539,564	1.32
	ポーランド	249,938,333	1.12
	ノルウェー	158,926,685	0.71
	メキシコ	156,691,855	0.70
	オランダ	151,611,719	0.68
	イスラエル	111,212,353	0.50
	マレーシア	110,290,419	0.50
	シンガポール	87,351,730	0.39
	スウェーデン	60,643,727	0.27
	小計	20,524,766,265	92.29
地方債証券	カナダ	504,461,169	2.27
特殊債券	国際機関	455,609,788	2.05
	スウェーデン	445,580,504	2.00
	カナダ	88,034,126	0.40
	小計	989,224,418	4.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	220,888,716	0.99
合計(純資産総額)		22,239,340,568	100.00

 
Ⅴ.明治安田J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	36,103,024,500	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	407,583,999	1.12
合計(純資産総額)		36,510,608,499	100.00