半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
中間財務諸表
【ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)】
(1)【中間貸借対照表】
【ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (2020年12月18日現在) | 第5期中間計算期間末 (2021年6月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,490,671 | 753,862 | |||
| 親投資信託受益証券 | 203,865,607 | 138,775,007 | |||
| 未収入金 | - | 240,000 | |||
| 流動資産合計 | 205,356,278 | 139,768,869 | |||
| 資産合計 | 205,356,278 | 139,768,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,408 | 28 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,471 | 21,421 | |||
| 未払委託者報酬 | 400,411 | 264,209 | |||
| その他未払費用 | 5,418 | 3,562 | |||
| 流動負債合計 | 459,708 | 289,220 | |||
| 負債合計 | 459,708 | 289,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 175,591,302 | 112,887,743 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 29,305,268 | 26,591,906 | |||
| (分配準備積立金) | 25,896,614 | 13,869,633 | |||
| 元本等合計 | 204,896,570 | 139,479,649 | |||
| 純資産合計 | 204,896,570 | 139,479,649 | |||
| 負債純資産合計 | 205,356,278 | 139,768,869 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
