スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月4日 | 2019年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,630,656 | 25,474,270 |
| 親投資信託受益証券 | 367,360,425 | 412,415,663 |
| 流動資産計 | 391,991,081 | 437,889,933 |
| 資産の部合計 | 391,991,081 | 437,889,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,258,760 | 448,000 |
| 未払収益分配金 | 7,267,249 | 12,145,532 |
| 未払解約金 | 2,169,472 | 231,135 |
| 未払受託者報酬 | 98,377 | 90,140 |
| 未払委託者報酬 | 1,967,505 | 1,802,771 |
| 未払利息 | 64 | 52 |
| その他未払費用 | 9,080 | 8,090 |
| 流動負債計 | 14,770,507 | 14,725,720 |
| 負債の部合計 | 14,770,507 | 14,725,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,362,469 | 404,851,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,858,105 | 18,313,125 |
| 元本等合計 | 377,220,574 | 423,164,213 |
| 純資産の部合計 | 377,220,574 | 423,164,213 |
| 負債・純資産合計 | 391,991,081 | 437,889,933 |
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