スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月4日 | 2021年6月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,649,998 | 173,247,745 |
| 親投資信託受益証券 | 1,634,629,465 | 1,900,634,250 |
| 流動資産計 | 1,720,279,463 | 2,073,881,995 |
| 資産の部合計 | 1,720,279,463 | 2,073,881,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,341,850 | 17,450,222 |
| 未払収益分配金 | 32,372,358 | 88,460,187 |
| 未払解約金 | 19,651 | 1,243,633 |
| 未払受託者報酬 | 337,490 | 415,759 |
| 未払委託者報酬 | 6,749,791 | 8,315,104 |
| 未払利息 | 197 | 488 |
| その他未払費用 | 56,923 | 70,125 |
| 流動負債計 | 67,878,260 | 115,955,518 |
| 負債の部合計 | 67,878,260 | 115,955,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,618,617,929 | 1,769,203,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,783,274 | 188,722,737 |
| 元本等合計 | 1,652,401,203 | 1,957,926,477 |
| 純資産の部合計 | 1,652,401,203 | 1,957,926,477 |
| 負債・純資産合計 | 1,720,279,463 | 2,073,881,995 |
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