剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年12月5日至 2021年6月4日	当 期自 2021年6月5日至 2021年12月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,420,517	18,374,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,783,274	188,722,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,256,466	276,582,266
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,256,466	276,582,266
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,201,090	60,430,412
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,201,090	60,430,412
分配金	129,420,908	381,301,635
期末剰余金又は期末欠損金(△)	188,722,737	163,250,019

2022/03/04 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2022/03/04 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年6月4日現在	2021年12月6日現在
元本	4,216,162,634	5,647,718,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,974,261,111	18,052,347,946

注記表

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