スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,581,529 | 205,418,550 |
| 親投資信託受益証券 | 3,449,445,781 | 3,991,627,203 |
| 派生商品評価勘定 | 36,985,370 | － |
| 流動資産計 | 3,825,012,680 | 4,197,045,753 |
| 資産の部合計 | 3,825,012,680 | 4,197,045,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 100,347,240 |
| 未払収益分配金 | 172,603,512 | － |
| 未払解約金 | 22,818,836 | 13,529,706 |
| 未払受託者報酬 | 674,071 | 900,875 |
| 未払委託者報酬 | 13,481,400 | 18,017,425 |
| 未払利息 | 881 | 613 |
| その他未払費用 | 113,717 | 157,392 |
| 流動負債計 | 209,692,417 | 132,953,251 |
| 負債の部合計 | 209,692,417 | 132,953,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,452,070,244 | 4,507,719,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,250,019 | -443,627,092 |
| 元本等合計 | 3,615,320,263 | 4,064,092,502 |
| 純資産の部合計 | 3,615,320,263 | 4,064,092,502 |
| 負債・純資産合計 | 3,825,012,680 | 4,197,045,753 |
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