剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年6月6日至 2023年12月4日	当 期自 2023年12月5日至 2024年6月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,534,599	25,053,522
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△345,705,911	△486,094,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,368,447	120,701,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,368,447	120,701,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,783,932	42,230,735
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,783,932	42,230,735
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△486,094,081	△201,224,283

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月4日現在	2024年6月4日現在
元本	4,194,461,749	3,632,869,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,250,501,775	16,074,097,194

注記表

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