剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年6月4日
- -2億122万
- 2024年12月4日 -7.29%
- -2億1588万
個別
- 2023年12月4日
- -4億8609万
- 2024年6月4日
- -2億122万
- 2024年12月4日 -7.29%
- -2億1588万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/03/03 9:18
前 期自 2023年12月5日至 2024年6月4日 当 期自 2024年6月5日至 2024年12月4日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 25,053,522 △6,284,002 期首剰余金又は期首欠損金(△) △486,094,081 △201,224,283 剰余金増加額又は欠損金減少額 120,701,258 46,258,943 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 120,701,258 46,258,943 剰余金減少額又は欠損金増加額 42,230,735 22,897,755 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 42,230,735 22,897,755 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △201,224,283 △215,884,140 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2025/03/03 9:18
(1)配当金支払額 - #3 注記表（連結）
- 2025/03/03 9:18
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/03/03 9:18
注記表2024年6月4日現在 2024年12月4日現在 元本 3,632,869,102 3,465,968,120 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 16,074,097,194 14,537,139,841
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