有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月5日-令和3年6月4日)
①【純資産の推移】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
| 直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 6月 5日) | 126,232,366 | 133,321,330 | 1.0684 | 1.1284 |
| 第2特定期間末 | (2017年12月 4日) | 739,486,653 | 774,879,243 | 1.0447 | 1.0947 |
| 第3特定期間末 | (2018年 6月 4日) | 665,074,888 | 665,074,888 | 1.0142 | 1.0142 |
| 第4特定期間末 | (2018年12月 4日) | 484,484,789 | 484,484,789 | 0.9738 | 0.9738 |
| 第5特定期間末 | (2019年 6月 4日) | 377,220,574 | 384,487,823 | 1.0381 | 1.0581 |
| 第6特定期間末 | (2019年12月 4日) | 423,164,213 | 435,309,745 | 1.0452 | 1.0752 |
| 第7特定期間末 | (2020年 6月 4日) | 927,416,407 | 945,028,013 | 1.0532 | 1.0732 |
| 第8特定期間末 | (2020年12月 4日) | 1,652,401,203 | 1,684,773,561 | 1.0209 | 1.0409 |
| 第9特定期間末 | (2021年 6月 4日) | 1,957,926,477 | 2,046,386,664 | 1.1067 | 1.1567 |
| 2020年 6月末日 | 1,071,000,459 | ― | 1.0563 | ― | |
| 7月末日 | 1,244,283,878 | ― | 1.0828 | ― | |
| 8月末日 | 1,299,768,398 | ― | 1.0890 | ― | |
| 9月末日 | 1,497,974,616 | ― | 1.0614 | ― | |
| 10月末日 | 1,521,515,315 | ― | 1.0028 | ― | |
| 11月末日 | 1,686,146,218 | ― | 1.0524 | ― | |
| 12月末日 | 1,765,793,527 | ― | 1.0665 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,723,506,833 | ― | 1.0767 | ― | |
| 2月末日 | 1,722,182,296 | ― | 1.0539 | ― | |
| 3月末日 | 1,803,460,049 | ― | 1.0793 | ― | |
| 4月末日 | 1,950,540,504 | ― | 1.1068 | ― | |
| 5月末日 | 1,985,962,639 | ― | 1.1499 | ― | |
| 6月末日 | 2,262,251,680 | ― | 1.1647 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
