有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月5日-令和1年12月4日)

③【その他投資資産の主要なもの】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2019年12月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイスフラン	売建	4,080,000.00	449,684,160	458,877,600	△89.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

(参考)スイス株式マザーファンド
該当事項はありません。