有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/07-2022/12/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年12月7日至 2022年6月6日	当期自 2022年6月7日至 2022年12月5日
営業収益
有価証券売買等損益	△203,818,578	50,844,606
為替差損益	△355,209,171	△204,210,260
営業収益合計	△559,027,749	△153,365,654
営業費用
支払利息	72,657	45,513
受託者報酬	1,728,564	1,619,259
委託者報酬	34,571,142	32,385,065
その他費用	297,031	289,343
営業費用合計	36,669,394	34,339,180
営業利益又は営業損失(△)	△595,697,143	△187,704,834
経常利益又は経常損失(△)	△595,697,143	△187,704,834
当期純利益又は当期純損失(△)	△595,697,143	△187,704,834
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,949,651	△16,501,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)	163,250,019	△443,627,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,639,388	64,197,802
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,044,045	64,197,802
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,595,343	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,769,007	28,154,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,333,951	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,435,056	28,154,212
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△443,627,092	△578,786,678