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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【投資状況】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
その他資産の投資状況
(参考)スイス株式マザーファンド
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2022年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,901,739,262 | 103.74 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | △140,608,767 | △3.74 |
| 純資産総額 | 3,761,130,495 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
その他資産の投資状況
| 2022年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 建別 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 3,625,234,161 | △96.39 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
| (注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | スイス | 24,447,871,156 | 98.94 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 261,234,739 | 1.06 |
| 純資産総額 | 24,709,105,895 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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