JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)
有報情報
- #1 附属明細表(連結)
- (1)貸借対照表2017/10/11 9:04
(注)「GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月13日から翌年1月12日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。(単位:円) 資産の部 流動資産 預金 474,131
(2)注記表
JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)
| (単位:円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 474,131 |
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