JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月12日 | 2018年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,721,109,234 | 3,852,922,560 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,248,541 |
| 未収入金 | 3,698,443 | 5,228,221 |
| 流動資産計 | 5,724,807,677 | 3,862,399,322 |
| 資産の部合計 | 5,724,807,677 | 3,862,399,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 973,104 | 5,228,221 |
| 派生商品評価勘定 | 116,839 | － |
| 未払金 | 25,398,364 | － |
| 未払収益分配金 | － | 125,408,522 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,732 | 1,499,605 |
| 未払委託者報酬 | 33,185,526 | 35,990,504 |
| その他未払費用 | 1,942,294 | 2,099,325 |
| 流動負債計 | 62,998,859 | 170,226,177 |
| 負債の部合計 | 62,998,859 | 170,226,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,664,982,407 | 3,583,100,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,173,589 | 109,072,510 |
| （分配準備積立金） | 19,813,713 | 119,408,278 |
| 元本等合計 | 5,661,808,818 | 3,692,173,145 |
| 純資産の部合計 | 5,661,808,818 | 3,692,173,145 |
| 負債・純資産合計 | 5,724,807,677 | 3,862,399,322 |
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