JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)で絞込み

個別

2018年1月12日: 38億6239万
2018年7月12日 -2.9%: 37億5041万

個別

2018年1月12日: 38億6239万
2018年7月12日 -2.9%: 37億5041万

個別

2018年1月12日: 4億5647万
2018年7月12日 -5.88%: 4億2965万

個別

2018年1月12日: 4億5647万
2018年7月12日 -5.88%: 4億2965万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		333,755	1,021,394

(注)「GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月13日から翌年1月12日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2018/10/11 9:27

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