JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,255,399,006 | 973,384,392 |
| 派生商品評価勘定 | － | 335,958 |
| 未収入金 | 4,775,764 | 293,911 |
| 流動資産計 | 1,260,174,770 | 974,014,261 |
| 資産の部合計 | 1,260,174,770 | 974,014,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,502,133 |
| 未払解約金 | 4,775,764 | 293,911 |
| 未払受託者報酬 | 372,059 | 312,378 |
| 未払委託者報酬 | 8,929,210 | 7,496,884 |
| その他未払費用 | 743,982 | 624,625 |
| 流動負債計 | 14,821,015 | 10,229,931 |
| 負債の部合計 | 14,821,015 | 10,229,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,532,098 | 959,546,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,178,343 | 4,237,654 |
| （分配準備積立金） | 37,416,326 | 28,670,875 |
| 元本等合計 | 1,245,353,755 | 963,784,330 |
| 純資産の部合計 | 1,245,353,755 | 963,784,330 |
| 負債・純資産合計 | 1,260,174,770 | 974,014,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
