有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年1月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年1月12日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)	868,472,870	973,384,392
合計			868,472,870	973,384,392

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。