JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)
①【純資産の推移】
平成29年8月18日および設定来における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年8月18日および設定来における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (平成29年7月12日) | 5,661 | 5,661 | 0.9994 | 0.9994 |
| 平成29年1月末日 | 4,558 | - | 0.9919 | - | |
| 平成29年2月末日 | 5,032 | - | 0.9883 | - | |
| 平成29年3月末日 | 5,381 | - | 0.9853 | - | |
| 平成29年4月末日 | 5,498 | - | 0.9866 | - | |
| 平成29年5月末日 | 5,633 | - | 0.9963 | - | |
| 平成29年6月末日 | 5,758 | - | 1.0017 | - | |
| 平成29年7月末日 | 6,105 | - | 0.9963 | - | |
| 平成29年8月18日 | 5,988 | - | 0.9912 | - |
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (平成29年7月12日) | 321 | 321 | 0.9995 | 0.9995 |
| 平成29年1月末日 | 206 | - | 0.9874 | - | |
| 平成29年2月末日 | 254 | - | 0.9739 | - | |
| 平成29年3月末日 | 289 | - | 0.9689 | - | |
| 平成29年4月末日 | 291 | - | 0.9628 | - | |
| 平成29年5月末日 | 299 | - | 0.9701 | - | |
| 平成29年6月末日 | 316 | - | 0.9860 | - | |
| 平成29年7月末日 | 370 | - | 0.9675 | - | |
| 平成29年8月18日 | 382 | - | 0.9553 | - |
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