ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 669,862 | 1,082,483 |
| コール・ローン | 652,491,324 | 415,732,600 |
| 投資信託受益証券 | 35,778,270 | 35,258,357 |
| 親投資信託受益証券 | 13,125,627,549 | 16,098,227,476 |
| 派生商品評価勘定 | 768,417 | 3,981,690 |
| 流動資産計 | 13,815,335,422 | 16,554,282,606 |
| 資産の部合計 | 13,815,335,422 | 16,554,282,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,056,532 | 44,815,362 |
| 未払解約金 | 11,101,019 | 6,951,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,644,632 | 2,466,352 |
| 未払委託者報酬 | 60,305,156 | 90,434,855 |
| その他未払費用 | 246,609 | 329,045 |
| 流動負債計 | 130,353,948 | 144,996,715 |
| 負債の部合計 | 130,353,948 | 144,996,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,980,928,058 | 15,814,199,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 704,053,416 | 595,086,690 |
| （分配準備積立金） | 332,977,883 | 405,405,842 |
| 元本等合計 | 13,684,981,474 | 16,409,285,891 |
| 純資産の部合計 | 13,684,981,474 | 16,409,285,891 |
| 負債・純資産合計 | 13,815,335,422 | 16,554,282,606 |
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