ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月11日 | 2020年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 342,118 |
| 預金 | 2,652,517 | 2,710,662 |
| コール・ローン | 234,047,216 | 365,889,546 |
| 投資信託受益証券 | 32,079,672 | 37,723,491 |
| 親投資信託受益証券 | 11,147,151,424 | 10,156,192,544 |
| 派生商品評価勘定 | 32,982,987 | 10,792,255 |
| 流動資産計 | 11,448,913,816 | 10,573,650,616 |
| 資産の部合計 | 11,448,913,816 | 10,573,650,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 133,452 |
| 派生商品評価勘定 | 14,598,057 | 10,122,380 |
| 未払解約金 | 19,715,780 | 28,310,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,891,833 | 1,786,932 |
| 未払委託者報酬 | 69,368,971 | 65,522,337 |
| その他未払費用 | 229,350 | 213,803 |
| 流動負債計 | 105,803,991 | 106,089,575 |
| 負債の部合計 | 105,803,991 | 106,089,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,577,163,269 | 9,113,224,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 765,946,556 | 1,354,336,153 |
| （分配準備積立金） | 647,065,158 | 1,023,620,542 |
| 元本等合計 | 11,343,109,825 | 10,467,561,041 |
| 純資産の部合計 | 11,343,109,825 | 10,467,561,041 |
| 負債・純資産合計 | 11,448,913,816 | 10,573,650,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
