ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 208,257 | 229,025 |
| コール・ローン | 141,926,295 | 153,913,001 |
| 親投資信託受益証券 | 5,169,013,521 | 4,901,822,979 |
| 派生商品評価勘定 | 48,261,937 | 2,798,027 |
| 流動資産計 | 5,359,410,010 | 5,058,763,032 |
| 資産の部合計 | 5,359,410,010 | 5,058,763,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,787,915 |
| 未払解約金 | 9,771,157 | 2,312,180 |
| 未払受託者報酬 | 893,715 | 859,549 |
| 未払委託者報酬 | 32,771,572 | 31,518,455 |
| その他未払費用 | 105,970 | 101,915 |
| 流動負債計 | 43,542,414 | 40,580,014 |
| 負債の部合計 | 43,542,414 | 40,580,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,704,271,955 | 5,308,671,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -388,404,359 | -290,488,164 |
| （分配準備積立金） | 988,370,880 | 968,362,246 |
| 元本等合計 | 5,315,867,596 | 5,018,183,018 |
| 純資産の部合計 | 5,315,867,596 | 5,018,183,018 |
| 負債・純資産合計 | 5,359,410,010 | 5,058,763,032 |
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