剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2016年12月29日至 2017年 7月10日	第2期自 2017年 7月11日至 2018年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,183,799	255,145,240
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△212,497,289
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,108,319	219,522,052
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,108,319	82,758,339
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	136,763,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	104,209,437	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,209,437	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△212,497,289	67,024,798

2018/10/10 9:43

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/10/10 9:43

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2018/10/10 9:43

#4 注記表（連結）

2018/10/10 9:43

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 7月10日現在
元本	26,153,108,426
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△63,412,894

注記表

2018/10/10 9:43

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 7月10日現在
元本	138,335,570,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,830,039,977

注記表

2018/10/10 9:43

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年 7月10日現在
元本	25,592,972,232
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	140,366,070

注記表

2018/10/10 9:43

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年 7月10日現在
元本	402,195,863,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,409,833,146

注記表

2018/10/10 9:43