債券コア・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,123,603 | 100,214,992 |
| 投資信託受益証券 | 5,470,353,712 | 5,964,383,696 |
| 親投資信託受益証券 | 3,662,260,342 | 2,000,846,440 |
| 未収入金 | 13,670,445 | 30,016,201 |
| 流動資産計 | 9,275,408,102 | 8,095,461,329 |
| 資産の部合計 | 9,275,408,102 | 8,095,461,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,087,275 | 25,931,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,641 | 1,338,338 |
| 未払委託者報酬 | 19,765,842 | 16,506,071 |
| 未払利息 | 39 | 83 |
| その他未払費用 | 267,048 | 222,991 |
| 流動負債計 | 42,722,845 | 43,998,792 |
| 負債の部合計 | 42,722,845 | 43,998,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,631,745,185 | 8,560,809,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,059,928 | -509,347,338 |
| （分配準備積立金） | 376,831,966 | 333,491,632 |
| 元本等合計 | 9,232,685,257 | 8,051,462,537 |
| 純資産の部合計 | 9,232,685,257 | 8,051,462,537 |
| 負債・純資産合計 | 9,275,408,102 | 8,095,461,329 |
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