債券コア・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,564,693 | 52,172,075 |
| 投資信託受益証券 | 4,439,947,341 | 3,030,901,728 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 10,050 |
| 未収入金 | 11,187,072 | 10,373,872 |
| 未収利息 | 762 | 1,379 |
| 流動資産計 | 4,510,709,855 | 3,093,459,104 |
| 資産の部合計 | 4,510,709,855 | 3,093,459,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,334,450 | 12,202,912 |
| 未払受託者報酬 | 789,133 | 563,756 |
| 未払委託者報酬 | 12,362,934 | 8,832,065 |
| その他未払費用 | 131,464 | 93,898 |
| 流動負債計 | 18,617,981 | 21,692,631 |
| 負債の部合計 | 18,617,981 | 21,692,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,173,214,797 | 3,771,013,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -681,122,923 | -699,246,757 |
| （分配準備積立金） | 200,550,008 | 145,790,673 |
| 元本等合計 | 4,492,091,874 | 3,071,766,473 |
| 純資産の部合計 | 4,492,091,874 | 3,071,766,473 |
| 負債・純資産合計 | 4,510,709,855 | 3,093,459,104 |
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