- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年7月10日)
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,206,203,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,005,506,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,200,696,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,270,744,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,983 | 円) |
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,206,203,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,005,506,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,200,696,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,270,744,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,983 | 円) |
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