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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

世界物価連動債マザーファンド為替ヘッジあり
純資産額計算書

(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,896,971,138	円
Ⅱ 負債総額	1,439,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,895,531,941	円
Ⅳ 発行済口数	9,380,542,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1615	円
(1万口当たり純資産額)	(11,615	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年7月10日)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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