有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/25-2022/11/24)

(4)【計算期間】
毎年5月25日から11月24日まで、および11月25日から翌年5月24日までとします。ただし、第1計算期間は、2016年12月26日から2017年5月24日までとし、最終計算期間は2025年11月25日から2026年5月22日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。