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第1期
資料
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年12月11日)
【閲覧】

個別

2017年7月4日
146億846万

個別

2017年7月4日
50億8398万

個別

2017年7月4日
55億8981万

個別

2017年7月4日
144億5725万

個別

2017年7月4日
3億8096万

個別

2017年7月4日
38億4338万

個別

2017年7月4日
4億9034万

個別

2017年7月4日
7億497万

個別

2017年7月4日
8億9332万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度(平成28年3月31日)当事業年度(平成29年3月31日)
流動資産
未収入金56,741千円95,685千円
(注)当該金額は、連結納税親会社から収受する金額であります。
(株主資本等変動計算書関係)
2017/10/04 9:02
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金687,592334,657
2017/10/04 9:02
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
平成29年 7月 4日現在
資産の部
流動資産
金銭信託380,945
注記表
2017/10/04 9:02
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
平成29年 7月 4日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,565,280,449
注記表
2017/10/04 9:02
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
平成29年 7月 4日現在
資産の部
流動資産
預金28,472,101
注記表
2017/10/04 9:02
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
平成29年 7月 4日現在
資産の部
流動資産
預金36,084,349
注記表
2017/10/04 9:02
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
平成29年 7月 4日現在
資産の部
流動資産
預金448,785
注記表
2017/10/04 9:02
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
平成29年 7月 4日現在
資産の部
流動資産
預金591,384,500
注記表
2017/10/04 9:02
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
平成29年 7月 4日現在
資産の部
流動資産
預金247,325,365
注記表
2017/10/04 9:02
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
平成29年 7月 4日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,006,978,182
注記表
2017/10/04 9:02
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
平成29年 7月 4日現在
資産の部
流動資産
預金7,825,427
注記表
2017/10/04 9:02

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