	第1期中間計算期間自平成29年 1月 5日至平成29年 7月 4日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	682,099
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,099,711
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,099,711
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,122,125
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,122,125
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△51,008,649

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#2 中間注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△193,854	△496,843
利益剰余金計	△193,854	△496,843

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月 4日現在
元本	30,273,231,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	905,215,734

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月 4日現在
元本	6,631,728,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	433,285,989

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月 4日現在
元本	15,368,220,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△482,058,633

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年 7月 4日現在
元本	24,240,927,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△781,376,489

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 7月 4日現在
元本	948,547,595
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	119,506,431

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 7月 4日現在
元本	5,417,473,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	604,226,002

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 7月 4日現在
元本	1,874,853,824
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	468,327,272

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成29年 7月 4日現在
元本	5,377,875,744
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	162,036,943

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	平成29年 7月 4日現在
元本	4,513,780,401
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	162,823,111

注記表

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